起死回生の雇用統計ネガティブ・サプライズ後の金相場シナリオ

金曜日の雇用統計で雇用者数の伸びが想定外の大幅な落ち込みとなったことを受けて、NY金相場は30ドル以上もの急騰となりました。
6-7月の利上げ観測台頭を背景に、5月の1カ月間で70ドル超、5.7%もの大幅下落となり、6月に入ってもジリジリと値を下げる展開となっていたタイミングでの雇用統計の結果に救われた形です。
起死回生の雇用統計ネガティブ・サプライズ後の金相場シナリオ 2016年6月5日
結果的に、昨年12月安値から今年5月高値までの38.2%戻しラインと、昨年12月以降の安値を結んだ右肩上がりのサポートライン、そして1200ドルの大台ラインぎりぎりのところで、ここを下抜けると調整の範囲を超えて新たな下落トレンドが加速しかねない状況からの急反発。文字通り起死回生のネガティブ・サプライズとなりました。

今後のシナリオを再考。

1)38.2%ライン、もしくは50%ラインまで下げて7月初旬に反発へ(1週間前のシナリオ)

6月はともかく、7月の利上げの可能性が完全に消滅した訳ではない為、今回の急反発が一時的にとどまり、再び軟調推移の展開に戻り、7月初旬には7月利上げを織り込んで反発方向へというシナリオも、可能性はかなり低下しつつも残されます。

2)このまま上昇トレンド再加速へ

今回の急反発の勢いが続き、6月どころか7月利上げの可能性も急縮小の一途となり、さらに今週にわかに再燃し始めた英国のEU離脱懸念への警戒感が一段と高まり、市場のリスク回避ムードを増幅させてしまうことになると、しばらくは金買いの勢いが止まらなくなる可能性もありそうです。
この場合、一目均衡表の雲を完全に上抜け、1306ドルの高値から引いた右肩下がりの抵抗線も突破し、そのまま夏場の1300ドル再トライ、という展開も考えられます。

3)三角保ち合い形成へ、そして7月にかけて上抜けへ

現状は、昨年安値から今年高値までの38.2%ラインで反発して23.6%ラインに到達した状態です。さらには、5月高値1306ドルから5月安値1021.5ドルまでの下落幅に対する38.2%戻しとなる1241.4ドル付近まで反発した状態でもあります。そして、一目均衡表の雲を上抜けるかどうか、という状態で、遅行線もロウソク足との揉み合い状態。
戻り局面としてはキリの良い水準に達したこと、遅行線がロウソク足を上抜ける為には1300ドル付近までの上昇が必要となることなどから、いったんは今年高値からの右肩下がりの抵抗線辺りが重石となり、三角保ち合いを形成する可能性もありそうです。

いずれの場合でも、7月利上げの有無はタイミングを左右するだけの材料に過ぎず、一時的に三角保ち合い下抜け、あるいは1200ドルの大台割れがあったとしても、その流れは限定的にとどまり、いずれ上方向へと切り返して1300ドル台への再トライへと向かう流れが、そう遠くない時期に訪れるのではないか、と予想します。

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1300ドルトライ前の調整フェーズが急速に進み過ぎたNY金(5/29)
プラチナは雲の下限で7週間、上限でも7週間なら6月FOMCで上抜けへ(5/22)
4年ぶりに上昇軌道を描き始めたNY金の200日移動平均線(5/15)
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