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年初来安値の攻防で明暗分かれる各市場~2012年上半期を振り返って

ユーロ圏債務危機に振り回されっぱなしの半年間、ポジティブサプライズで締めくくった2012年上半期を振り返ります。

年明け早々、米格付け会社S&Pによるユーロ圏9カ国の一斉格下げでフランスとオーストリアがトリプルA陥落。
財政支援国のポルトガル、その後支援を受けることになるスペイン、キプロス、次のターゲットと噂に上るイタリアの4カ国は1月時点で2段階の格下げとなっていました。
為替市場ではユーロ売りから始まり、対円では11年ぶり安値となる97円台前半、対ドルでも1.26台半ばまで売られました。
株価は横ばいからやや上昇と比較的静かにスタートし、商品市場では原油が下落してスタート、金やプラチナは年初から上昇スタートとなりました。
昨年末を100として指数化したチャートで各市場の動きを振り返ります。
金・プラチナ・原油とNYダウ
金・プラチナ・原油とNYダウ2012年上半期の推移

主な株価指数
主要株価指数2012年上半期の推移

為替
為替主要通過ペア2012年上半期の推移

2月上旬の米雇用統計での好結果によりリスクオンの流れが加速、バレンタインデーの日銀追加緩和策により円安ドル高が進み、2月1日に年初来安値76.21円を記録していたドル円相場は、この頃から長期円高の流れが転換か?と囁かれ始めました。
原油も110ドル近くまで急上昇、この頃からガソリン価格も徐々に値上がりし始めました。
2月28日から3月1日にかけて年初来高値を記録したのが金、プラチナ、原油、香港ハンセン、ユーロドル、豪ドル米ドルでした。

3月には米格付け会社ムーディーズがギリシャをデフォルトとみなす「C」ランクに格下げ。
3月中旬まで続くことになるドル高円安の流れを背景に日経平均は7ヶ月ぶりの1万円台に。
ドル円相場は3月15日の瞬間高値84円18銭をつけて以降、再び下落することになります。
為替市場その他クロス円も3月中旬から下旬にかけて年初来高値を記録。
株式市場ではドイツDAXや英FTSE100、米ナスダックなどもこの時期が年初来高値となりました。

4月に入るとスペインの10年債利回りが5.7%へ高騰、ユーロ圏の債務危機深刻化懸念が台頭、S&Pによりスペイン長期債は2段階格下げ。
それでも商品市場や株価、為替のドルストレートは横ばい推移が続いたものの、安全資産と見做された日本円が買われ、ドル円やクロス円は下落傾向が強まり始めていました。

NYダウが年初来高値をつけた5月1日の3日後、4日発表の米雇用統計がネガティブサプライズとなり、NYダウ始め商品市場も株価も急落、為替はドル買い円買いの流れに。
そして記憶に新しいギリシャの総選挙、反緊縮派の躍進で連立す成立、1ヶ月後の再選挙となりギリシャのユーロ離脱懸念が台頭、リスクオフの流れに拍車をかける形となりました。
とりわけ下落が目立ったのがNY原油。需要減退懸念やドル高の影響で年初来マイナス20%となる暴落状態。
ちなみに5月の月間騰落率でマイナス幅が大きかったのは、為替ではユーロ円や豪ドル円の8%台、NYダウと金が6%、プラチナは9.8%も下落していましたが、NY原油は17.5%もの下落幅でした。

為替や株価指数などの多くが5月末から6月初旬にかけて年初来安値をつけて反転の兆しを見せ始めましたが、金は一足早く5月16日に底値反転、逆に原油やプラチナは6月末まで引きずる形で低迷。
ようやく月末EUサミットの好材料で原油もプラチナも大幅反発となっています。


6月末時点での年初来騰落率トップ5は、
ナスダック:12.66%、ドイツDAX:8.78%、日経平均:6.52%、香港ハンセン:5.67%、NYダウ:5.42%、
ワースト5は、
NY原油:-14.03%、ユーロドル:-2.19%、英FTSE100:-0.02%、豪ドル米ドル:0.23%、豪ASX200:0.58%。

金は2.39%、プラチナは3.53%上昇と、騰落率はここまで中程度・・・

はてさて。


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